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第27章 住宅小区物业财务管理部(2)

2. 国家统一规定的发票由财务部指定专人向有关税务部门购买,财务部专管人员必须对购买或代收单位提供的各种票据进行验收,详细清点3. 经过验收后的发票以及收据,应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等,设专柜保管。

4. 财务部应设置各种票据领用登记簿。发放的票据必须登记领用的日期、数量、票据号码等,并由专人负责管理。

5. 发票或收据均应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具,不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白票据。

6. 禁止转借发票,禁止代开增值税专用发票,禁止擅自拆本使用发票;使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管;发票丢失后必须及时向企业领导报告情况,并由企业出面向税务机关登记备案。

7. 开具发票时要按国家规定实事求是填开,发票各联以复写纸套写,内容摘要真实,数量相符,大小写金额相符,注明日期,必须加盖公章及填开人印章。

8. 开具收据时收款细则应确切陈述在收据上,如果是外帐收款,帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。

9. 作废的发票或收据要收集完整所有联次,且加盖作废印章,与存根一起妥善保存,财务部应随时核查各种票据的使用情况。

10. 未经批准擅自将发票拆本使用或销毁,擅自倒卖、代开、虚开增值税专用发票等构成犯罪的行为,本单位将及时送交司法机关处理

住宅小区物业财务管理部管理表格范本

1. 财务档案管理常用表格范本

财务档案管理常用表格

档案编号

房 号

业主姓名

入住时间

联系电话

档案页数

备 注

审核: 制表:日期:2. 催款通知单范本催款通知单

_______ 室 业主 :截止月 日我单位未收到贵用户到期应交费用共计人民币 元(详见下表)。根据《业主公约》规定,贵用户应于每月 日前缴清各项管理费及其他费用。敬请贵用户收到本通知后三日内缴清欠款。

房号

欠费月份

欠管理费/元

欠电费/元

欠水费/元

欠维修费/元

欠其他费/元

合计/元

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

我单位开户银行:账号:签发人:物业管理签章:日期:3. 最后催款通知单范本

最后催款通知单

________ 室 业主 :我单位于 年 月 日给贵用户发出催缴到期应交的费用通知,但始终未收到贵用户的欠款。为此,今给贵用户发出最后催款通知,望能在 年 月 日前收到贵用户的全部欠款,欠款明细详见下表。如果本次不按时缴纳欠款,物业管理将按《业主公约》规定,于 年 月 日对贵用户暂停各项服务,并保留通过法律手段追缴的权利。

房号

欠费月份

欠管理费/元

欠电费/元

欠水费/元

欠维修费/元

欠其他费/元

滞纳金/元

合计/元

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

我单位开户银行:账号:签发人:物业管理签章:日期:

4. 每月应收管理费明细表范本

每月应收管理费明细表

房号

业 主 名 称

面积/平方米

单价/元

月管理费/元

审核: 制表员: 日期:

5. 管理费欠费两个月业主明细表范本管理费欠费两个月业主明细表业主编号

房号

业主姓名

欠费月份

欠费金额

联系人

联系电话

审核: 制表员:日期:

6. 每月应收电费明细表范本每月应收电费明细表

房 号

上月累计/

kwh

本月累计/

kwh

本月用电/

kwh

本月电费/元

抄表日期

审核: 制表员: 日期:

7. 每月应收水费明细表范本每月应收水费明细表

房 号

上月累计/吨

本月累计/吨

本月用水/吨

本月水费/元

抄表日期

审核: 制表员: 日期:

8. 公共设施维修费用月度统计表范本公共设施维修费用月度统计表房 号

维修时间

维修单号

维修内容

维修费用/元

审核: 制表员: 日期:

9. 停车票使用情况月度统计表范本停车票使用情况月度统计表日期

本日领用

本日使用

本日结余

号码

金额

早班

中班

晚班

号码

金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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11

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30

31

审核:制表员: 日期:

10.停车场收费每月汇总表范本停车场收费每月汇总表

号码

停车票用量 / 张

金 额 / 元

备注

总计

审核: 制表员: 日期:

11. 车辆加油月度记录表范本车辆加油月度记录表

日 期

时 间

车 号

油号

加油量/升

金额/元

备 注

审核: 制表员: 日期:

12. 巡查记录表范本巡查记录表

时间

楼号

楼层

异常状况

处理措施

备注

主管: 巡查员: 日期:

13. 财务职员考核表范本财务职员考核表

考核时期: 年 月 日 至 年 月日 止职别姓

出生

年月日

籍贯

学历

经历

到职

年月日

请假天

(时)数

实际工

作天数

奖惩

记录

备考

考核项目

项目

积极性

缜密性

计划性

协调性

敏感性

耐性

原则

效率

配 分

得分

初考

复考

项目

合作

思维

守时

核算

管理

监督

仪态

负责

评语

配分

得分

初考

复考

年 月 日

年 月 日

制表人: 审核: 年 月日

住宅小区物业财务管理部管理方案

1. 财务部工作考核方案

为了加强财务部门工作的规范管理,进一步强化财务人员工作责任,提高工作效率,改进工作作风,以有利于财务人员和本部门自身的发展,特制定本内部考核办法。

一、财务人员内部考核暂行办法

第一条 财务部所有工作人员必须坚决执行此暂行办法,坚持考核客观公正,民主公开的原则。

第二条 此考核暂行办法针对所有财务处的财务工作人员,其中包括正副科长以及外派人员。

第三条 财务部工作考核的内容主要围绕物业财务人员岗位职责、工作纪律、考勤制度,以及岗位技能和服务质量几个方面开展。

第四条 工作考核由财务处相关人员组成考核工作小组,主要分为年度考核和日常不定期考核两种形式。

第五条 考核根据本单位实际情况,以日常不定期考核与定期考核相结合,尽可能采取量化测评的方法,实现领导与群众民主评议相结合。

第六条 考核工作组的主要职责是组织、指导、监督考核工作,提出考核等次建议。对财务人员不服考核结果的申请进行复核,对接受考核的财务会计人员应写出书面的年度述职。

第七条 工作考核人员要根据考核结果以及全年考核情况,进行综合评审,定性定量相结合,提出考核等次意见。

第八条 年度考核结果分为卓越、优秀、良好、合格、差五个等次。考核小组对初定考核等次进行审核,确定考核等次。最后,根据程序,将最终考核结果报有关部门备案。

第九条 财务处应当根据年度考核结果对考核对象进行分类排队,对评分考核最后两名财务人员进行戒勉谈话,责令限期整改;对于在年度考核中“差”的财务人员,财务处应当提出方案,并建议调整其工作岗位。

第十条 本考核办法自公布之日起开始执行,财务部拥有最终解释权。

二、 财务部各岗位职责规定

财务部所有工作人员应当遵职守则,忘我进取,严格要求自己,积极提高自身工作能力与个人综合素质。现将财务部各岗位人员的要求与职责规定划分如下:(一)正副财务领导A. 正副财务领导应当为本科以上学历,中级及以上职称, 需取得全国或省级计算机等级考试二级(含二级)以上的证书。

B. 正副财务领导每年必须参加一个课题,或在正式刊物上发表至少一篇学术文章,发表一篇以上者可以根据情况另行奖励。

C. 达到报名条件的五年内参加全国高级会计师职称考试或注册会计师考试并取得合格证书。

(二)普通工作人员

A. 财务部普通工作人员需取得全国或省级计算机等级考试二级(含二级)以上证书。

B. 40岁以上的员工要有中级职称,且五年之内参加全国高级会计师或高级技师职称考试,必须取得合格证书。

C. 40岁以下的员工达到报名条件后,在三年内参加全国助理会计师或会计师职称考试, 必须取得合格证书。

D. 同时,40岁以下的员工应当在两年内发表至少一篇文章,交流性文章也可以包含在内,超过规定数量者则可以根据情况另行奖励。

(三)岗位职责与服务技能

履行职责的业务水平,完成工作任务数量、质量、效率,相关法规、制度、办事流程、财务系统的熟悉,凭证录入和点钞速度等;政治思想表现和职业道德表现,工作态度,敬业精神,领导、同事以及业主满意度等。

三、 财务人员考评指标

为了配合财务部考核工作,鼓励先进、鞭策落后,塑造一批敬业爱岗、善于管理,并适应单位发展的财务队伍,财务部制定本考核指标细则,具体可分为以下几个方面:(一)积极性:保持良好的出勤记录,没有不合理缺席,以旺盛的斗志全身心地投入工作,忠于职守不擅自离岗。

(二)责任性:工作认真细致,做事前后有准备有整理,善于分析与思考。工作中无失误,经常留意工作改善,肯为工作结果承担责任,维护公司利益与形象。

(三)计划性:接到上级的工作指示后,制定切实可行的计划方案,工作有计划有具体步骤,有条不紊,尽力避免浪费与无效现象。

(四)协调性:与同事和协作部门保持良好合作关系,说服对方时不会引起别人反感,能够认真而热情地回答他人的问题,很好地协助同事以及他人完成各项任务。

(五)敏感性:能及时发现问题,找出问题的原因,采取有效的措施解决问题。对上级的工作要求能心领神会、正确把握,能迅速准确地发现自己或别人账目中存在的问题。能在繁杂的事情中迅速有效区分与确定轻重缓急。

(六) 专业性:工作中情绪稳定、耐心仔细,熟悉业务忙而不乱,技术或计算机操作娴熟,速度快且正确,能独立完成本岗位工作。

(七)原则性:能够严格执行国家各种规定要求,不混淆公私,公事公办。注重在关键处进行检查核对,保证工作质量和效率。

(八)敬业性:遵守规章制度和业务规程,工作质量高,很少需要修改或调整,很少有不良情况,完成的图表字迹非常干净漂亮。

(九)效率性:工作中有时间观念,工作进程井然有序不出差错,能在规则允许范围内改进方法以提高效率。

(十)抗压性:身心状况良好,精力充沛,对工作中压力与困难承受能力较强。具备良好的理解能力,很快地理解工作的业务需求。

四、 财务部工作考核内容

正所谓,“天下难事始于易,天下大事始于细”。精细化财务管理是件极为复杂的一件工作,但财务工作人员只要以“细”为起点,做到细致入微,就一定能够出色达到考核指标。所以,财务部的工作考核内容就相应分为以下三点:(一)财务核算按要求对单位的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,根据核算结果,对其他部门的工作提出些指导性的意见,是财务部工作之重。而财务核算又必须以核算的准确性和时效性为原则。

A. 准确核算:填制会计凭证、记账、算账、会计报表的无差错,或者控制在一定的比例之内,可以用百分制进行考核,即差错一笔扣多少分。

B. 快速核算:及时完成记账、算账、对账和报账会计业务工作,不因自身原因,不能按时记账、算账、对账和报账,影响财务会计报表的报送;可及时为管理层提供经营决策所需的会计资料。

(二)财务管理

账册管理是否齐全,现金管理是否齐全,现金的收入是否谨慎,支票的核对是否齐全,各种计算是否确实,收款处理是否确实,付款处理是否谨慎,银行的交涉状况,资金的准备状况,是否尽力于资产的扩充,是否热心于费用的节省,税务处理是否齐全。

资产管理标准包括固定资产、货币资金等;收入管理及考核; 成本、费用管理及考核;绩效管理及考核;工资管理及考核情况;其报销流程及每个环节的考核等每一条都要细化,并做到人人有责任,事事有考核。

(三)会计监督

A. 实行预算管理:一切财务收支均实行预算管理,以财务计划为主控目标,明确财务管理权限,实行计划报批制,不断的修改和完善内部财务管理办法。以盈利为目的,在事前监督过程中加强成本费用管理,充分发挥各职能部门的作用,将财务计划指标分解落实到责任人。

B. 重抓日常管理:按照《中华人民共和国会计法》第二十七条第四款规定,对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。大宗物资采购与固定资产等投资,必须经过内部审计后才能入账;实施会计监督过程中,明确稽核的职责,必须由会计机构负责人和各基层单位主管会计担任稽查员,支出的原始凭证除由经办人、单位负责人签字认可后,经过稽核才能入账或付款;内部审计人员对企业的一切会计凭证一年必须进行一次核查,发现问题及时纠正,并在凭证封面签字。

C. 定期进行核查分析:月、季、年度终了后,财务会计部门要对财务计划的执行情况进行核查分析,按照目标的完成情况兑现责任人的工资,公开定期公布企业的生产经营结果以及业主关心的费用。对企业的信息资料实施密级管理,特别是一些关系到企业利益的资料,不能公开的坚决不予公开,包括企业内部的一些管理干部;对外部特别敏感的财务活动,企业在事后都认真进行研究,作出正确的判断,做到心中有数。

五、 考核等级与打分规则的转换

优化财务管理手段的方法多种多样,但只有严格执行,才能将财务管理真正做精做细。因此,本单位将财务部每项考核指标与打分规则具体设定如下表所示:分值工作总评

具体表现

10分

工作十分出色,工作成绩和效率大大超过常规标准要求在规定的时间之前完成任务,并且完成任务的数量、质量显著超出规定的标准,得到业主的高度评价,给公司带来预期外的较大收益8分表现优秀,工作成绩和效率超出常规标准要求严格按照规定的时间要求完成任务,在数量、质量上超出明显规定的标准,获得客户的满意,超过公司预期目标6分工作质量良好,工作成绩和效率达到常规标准要求基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准,没有业主或领导的不满意状况,达到公司预期目标4分工作需改进,工作成绩和效率基本达到常规标准要求偶尔有小的疏漏,有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准,偶尔有业主的投诉,并没有给公司造成较大的不良影响2分工作质量不良,工作成绩和效率显著低于正常工作标准的要求工作中出现较大的失误,或在时间、数量、质量上与规定的工作标准相距甚远,经常突击完成任务,经常有投诉发生,给公司造成较大的损失或不良影响2分 以下工作表现差,工作成绩和效率根本没有达到正常工作标准的要求工作中出现大的失误,或在时间、数量、质量上与规定的工作标准相距很大,由于主观原因没有完成任务,有业主频繁或重大投诉发生,给公司造成大的损失或不良影响说明:评价打分只能有0、2、4、6、8、10分,不能出现其它分值,被考核者的考核总分值需要转换为该部门的考核等级:A. 总分值大于8.00小于等于10.00的部门,对应考核等级为卓越。

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