第七条成品交运单的更正
成品交运单因交运内容更改成填单，错误需要更正时，依下列规定办理：
1.内销交运单的更正
（1）尚未交运开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章。如果难以更正，则将原单各联加盖本单作废字样，重开成品交运单。办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计科核对存档，另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本。
（2）已交运开单人员应立即开立交运更正单，内销第一、二、三联送业务部门，核对后第一联业务部门存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五六联存于仓运部门。
（3）如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。
2.外销成品交运单的更正
（1）尚未交运，比照本条第一条第一款的规定办理；
（2）已交运，经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正，并立即开立交运更正单，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理；
（3）交运更正单不得作为出厂凭证。
第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究
1.审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：
（1）未盖收货章；
（2）收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称；
（3）其他用途章如公文专用章充当收货章。
2.责任追究物料管理部门于每月__日前就上月份交运的签收回联，尚未收回的应立即追究责任，并依合同规定罚扣运费，同时应于月度前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。
第九条运费审核
1.物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联、运费明细表及发票存根，应于日内审核完毕送回会计科整理付款。
2.物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。
3.若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外其运费也应暂缓支付。
第十条成品领用与发票逾月处理
1.物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单，经审核无误后依其请领数量发货；
2.业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货单、品名、规格数量、交运地点及原因与对策填立于发票，于月末开列汇总表，一式两份，一份业务部门存，一份送财务部门以便核对。
八、调货管理规定
第一条为调节各分公司的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要随时发出调货通知。
第二条各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。
第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的紧急调货单，除非该项商品将于3日内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算办理完毕。
第四条若分公司将在3日内开立发票销货为由拒绝调货，则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实。
第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理，但紧急时得由主管以电话联络，应随即补办书面通知，并应在备注栏内加注电话联络的日期时间等。
九、出库管理规定
第一条仓管部门应在下列六种情况下出货：
1.交货
2.交客户试用
3.示范表演
4.本公司同仁之职前或在职训练使用
5.展示中心陈列
6.本公司各部门因业务需要而借用
第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对公司出货。
第三条各项出货，除仓库部对分公司的出货，应凭分公司填具的物品供应品订货单出货外，其余各项出货应由出货人出示已受其单位主管亲笔签字的物品、供应品、领货单及物品附件领货记录卡，要求仓管人员出货。
第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应于当日发货。如缺货而须调拨供应时也应于当日回复预定供货的日期。
第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
第六条任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账，以便存货的控制。
第七条各部门人员向仓管部门领货时应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应阻止任何人擅自入内。
第八条出货人在物品领出时应同时要求仓管人员详细检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全，否则以完整论。
第九条物品领出后，严禁出货人擅自将所领出的物品转移给其他人或部门。
第十条库存物品经出货后，除陈列展示外，一律限于当天还仓或开立发票交货。如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。
十、退货管理规定
第一条运输的联络
物料管理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将成品退货单退回业务部门补充，若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第二条退货品的验收
1.退货品运回工厂后，仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实应将实退数量填注于成品退货单上，并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书。
2.物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到成品退货单后再依前款规定办理。
第三条退货品的处理
退货品的处理方式确需重处理者，物料管理部门应督促处理部门领回处理。
第四条退货的更正
1.若退回成品与退货单记载的退货品不符时，物料管理部门应暂予保管不入库，同时于成品退货单填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。
2.业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正退货单，送物料管理部门办理销案。
3.若退货品是属衰退时，业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符，送回物料管理部门据以办理退回，客户将其交运作业按有关的规定办理，并在成品交运单注明退换货不入账，本项退回的运费应由客户负担。
十一、仓库安全管理办法
第一条仓库是物资保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。
第二条因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕出仓时，应主动请仓管人员检查。
第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。
第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
第七条任何人员除验收时所需要不准把仓库商品物资试用试看。
第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查监督。
附：仓储管理常用表格
第二节库存量管理制度
一、库存量管理作业细则
存量基准设定
第一条预估月用量设（修）订
1.量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等）应修订月用量。
2.季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前3个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟定次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。
第二条请购点设定
1.购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。
2.采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。
3.安全存量——采购作业期间的需求量乘以25％（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧、美地区15日用量，日本与东南亚地区7日用量）
第三条采购作业期限
由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。
第四条设定请购量
1.考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。
2.定数量：外购材料的欧美地区每次请购3个月用量，亚洲地区为2个月用量，内购材料则每次请购25日用量。
第五条存量基准呈准建立
生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准，送物料管理建档。
请购作业
第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。
用料差异管理作业
第七条用料差异管理基准
1.旬（1～10日）实际用量超出该旬设定量×％以上者（由公司自订）。
2.中旬（1～20日）实际用量超出该旬设定量×％以上者（由公司自订）。
3.下旬（即全月）实际用量超出全月设定量×％以上者（由公司自订）。
第八条用料差异反应及处理
生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟定处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改。
第九条库存查询
物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等材料的用途量及进度，研判是否需要修改交货期。
第十条采取措施
物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。
存量管理作业部门及其职责
第十一条物控人员
为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。
第十二条采购单位
负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。
二、物资计划管理办法
第一条总则
1.各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。
2.在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。
3.对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。
4.物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立账本进行材料、计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中账务方面的记录。
5.计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。
6.为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权力。
