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第19章 上市开放式基金(LOF)

上市开放式基金(Listedopen ended Funds,简称LOF),是一种可以同时在场外市场进行基金份额申购、赎回、在交易所进行基金份额交易、并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机的联系在一起的一种新的基金运作方式。

在办理跨系统转托管时,均需要与拟转入的证券营业部或基金代销机构联系,获知其深交所席位号码或代销机构代码,然后在正常交易日带上自己的有效身份证明文件和深圳证券账户卡,到转出方填写转托管申请表,写明拟转出LOF基金代码和转托管数量,即可办理跨系统转托管。

需要注意的是,在办理跨系统转托管之前,投资者应确保拟转出基金份额的深圳证券账户已在基金管理人或其代销机构处注册深圳开放式基金账户。

投资者通过深交所交易系统买卖LOF基金需向券商缴纳交易佣金。券商可根据自身情况规定浮动佣金制度,设定的交易手续费率最高不得超过基金成交金额的3‰。

LOF基金由于注册登记机构为中国登记结算公司,中登公司对LOF基金的分红方式进行统一默认,均为现金分红,因此,投资者通过代销渠道申购LOF基金时无法指定分红方式,只有对其分红方式进行修改才能指定意愿的分红方式。

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